Bạn đang xem: BAI2 Format Specification 6 Tại DongnaiArt

Đặc tả định dạng bai2 – Các công ty đang sử dụng nhiều định dạng bảng sao kê ngân hàng để nhận thông tin từ ngân hàng của họ về hoạt động xảy ra trên một tài khoản nhất định. Trong khi hầu hết các công ty đang sử dụng định dạng mt940, các định dạng bảng sao kê ngân hàng khác tất nhiên là có sẵn và đang được sử dụng. Một ví dụ như vậy là định dạng bai2. Ngay trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, một vấn đề đã nảy sinh yêu cầu bảng sao kê ngân hàng nhận được ở định dạng bai2 phải được xem xét và chi tiết về các giá trị trường cụ thể phải được chia sẻ với nhóm quản lý tiền mặt.

Do mức độ quan tâm cao đối với các bài viết định dạng mt940 và thực tế là tôi có thông tin chi tiết về bai2 trước mặt, tôi nghĩ rằng việc chia sẻ chi tiết định dạng bai2 cũng sẽ rất hữu ích.

Xem Thêm : Cấu trúc và cách dùng so sánh kép trong tiếng Anh | Tiếng Anh Tốt

Thông tin tham khảo của bài đăng này đến từ:

• Bài viết trên Wikipedia
• White – Trường Quản lý Ngân hàng
• bai – Đặc tả Báo cáo Số dư Quản lý Tiền mặt, Phiên bản 2
• asc x9 – Ủy ban tiêu chuẩn được công nhận x9

bai, bai2 là gì?

bai (Cơ quan Ngân hàng) là hiệp hội dịch vụ tài chính đã phát triển tiêu chuẩn định dạng bai để báo cáo số dư quản lý tiền mặt. Dưới đây là tổng quan nhanh về cách tạo định dạng bai2:

• 1971 – bai đã phát triển một tiêu chuẩn giao tiếp hộp khóa cho các ngân hàng chỉ hỗ trợ báo cáo về hộp khóa
  • Định dạng hộp khóa ban đầu này không được cập nhật và cuối cùng đã được thay thế
  • 1980 – bai phát hành bai1, Đặc tả Báo cáo Số dư Quản lý Tiền mặt, Phiên bản 1
    • bai ngừng hỗ trợ bai1 sau 1990
    • 1987 – bai2 Phát hành Đặc tả Báo cáo Số dư Quản lý Tiền mặt, Phiên bản 1
    • 2008 – bai chuyển nhượng bản quyền ở định dạng tệp bai cho một ủy ban tiêu chuẩn được công nhận x9, inc. (asc x9)
      • asc x9 phát triển định dạng báo cáo quản lý tiền mặt thế hệ tiếp theo. Thế hệ báo cáo tiếp theo này được gọi là Chuẩn báo cáo số dư giao dịch (btrs), được gọi một cách không chính thức / lỏng lẻo là bai3

      Tóm lại, định dạng bai2 là một đặc điểm kỹ thuật để báo cáo số dư quản lý tiền mặt được phát triển bởi bai (Trường Quản lý Ngân hàng). Theo nguyên tắc chung, định dạng bai2 được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ. bai2 được hầu hết các ngân hàng lớn trên toàn cầu hỗ trợ trên toàn cầu, nhưng các doanh nghiệp có địa điểm và ngân hàng địa phương bên ngoài Hoa Kỳ có thể thấy tính khả dụng của định dạng bai2 bị hạn chế.

      tệp bố cục định dạng bai2:

      • Loại Bản ghi: 01 – Tiêu đề Tệp – Cho biết phần đầu của tệp
      • Loại bản ghi: 02 – Tiêu đề nhóm – Xác định nhóm tài khoản – Một tệp có thể chứa nhiều nhóm, theo sau là bản ghi 03
      • Loại Bản ghi: 03 – Định danh Tài khoản & amp; Trạng thái Tóm tắt – Hiển thị Số Tài khoản, Tóm tắt Hoạt động và Thông tin Trạng thái Tài khoản
      • Loại Bản ghi: 16 – Chi tiết Giao dịch – Như đã nói! Chi tiết giao dịch, chẳng hạn như thông tin tham chiếu chung, được chỉ ra trong loại bản ghi này (bản ghi tùy chọn).
      • Loại Bản ghi: 49 – Đoạn giới thiệu Tài khoản – Cho biết Tổng số Kiểm soát Tài khoản
      • Loại bản ghi: 98 – Đoạn giới thiệu nhóm – Cho biết toàn bộ quyền kiểm soát nhóm
      • Loại bản ghi: 99 – Đoạn giới thiệu – Chỉ báo cuối tệp

      tệp bai2:

      • sẽ chỉ chứa 1 tiêu đề bản ghi (loại bản ghi 01) và chân trang (loại bản ghi 99)
      • Có thể chứa nhiều nhóm, trong trường hợp đó, các loại bản ghi 02, 03, 16, 49, 98 được lặp lại

      định dạng bản ghi bai2:

      Lưu ý: Tất cả các trường bên dưới trong một bản ghi cụ thể được phân tách bằng dấu phẩy

      bai2 format-file header-01

      • Mã hồ sơ – 01
      • Id người gửi – giá trị chữ và số
      • id người nhận – giá trị chữ và số
      • Ngày tạo tệp – định dạng yymmdd
      • Số nhận dạng tệp – một giá trị duy nhất được sử dụng để phân biệt các tệp được gửi vào cùng một ngày
      • Độ dài hồ sơ thực – tùy chọn
      • Kích thước khối – tùy chọn
      • Số phiên bản – 2

      bai2 format-group header-02

      Xem Thêm : Nước cường toan là gì? Cần lưu ý gì khi pha chế và sử dụng?

      Lưu ý: Tiêu đề nhóm đánh dấu các tài khoản từ cùng một người khởi tạo và ngày đến hạn

      • Mã hồ sơ – 02
      • Thông báo Người nhận Cuối cùng – tùy chọn, thường ngân hàng sẽ nhập cùng giá trị với id người nhận trong bản ghi tiêu đề
      • Nhận dạng người khởi tạo – Mã ngân hàng hoặc mã nhanh nơi đặt tài khoản được báo cáo (trong hồ sơ 3)
      • Trạng thái Nhóm:
        • 1 – Cập nhật – thường được sử dụng nhất cho các báo cáo ngày trước và ngày hiện tại
        • 2 – Xóa
        • 3 – Sửa chữa
        • 4 – Chỉ thử nghiệm
        • Kể từ ngày – yymmdd – Ngày kể từ tất cả các tài khoản trong nhóm này
        • Theo thời gian – ừm – định dạng quân đội, tức là từ 0000 – 2359
        • Mã tiền tệ
        • Kể từ Công cụ sửa đổi ngày:
          • 1 – Dữ liệu tạm thời cho ngày hôm trước
          • 2 – Ngày cuối cùng trước đó – được sử dụng phổ biến nhất cho các báo cáo ngày trước
          • 3 – Tạm thời trong cùng ngày – được sử dụng phổ biến nhất cho các báo cáo trong ngày
          • 4 – Ngày trước

          Định dạng bai2 – Mã định danh tài khoản & amp; Trạng thái tóm tắt – 03

          • Mã hồ sơ – 03
          • Số tài khoản khách hàng – tại tổ chức tài chính ban đầu
          • Mã tiền tệ – tùy chọn
          • Mã Loại – tùy chọn * – Cho biết loại số dư được báo cáo (tóm tắt / giao dịch). – In trạng thái tài khoản và mã tóm tắt hoạt động sử dụng cho loại bản ghi này
          • Số tiền – tùy chọn
          • Số lượng mặt hàng – tùy chọn *
          • Loại quỹ – Tùy chọn *

          định dạng bai2-chi tiết giao dịch-16

          • Mã hồ sơ – 16
          • Mã Loại – Loại Dữ liệu Chi tiết * – Cho biết loại số dư được báo cáo (tóm tắt / giao dịch). – Chỉ sử dụng mã chi tiết giao dịch trong loại bản ghi này
          • Số lượng
          • Loại quỹ *
          • Tham chiếu ngân hàng – Tham chiếu được ngân hàng chỉ định để giúp xác định giao dịch
          • Tham khảo khách hàng – Với tư cách là một doanh nghiệp, đây là lĩnh vực chúng tôi quan tâm. Nó phải chứa tham chiếu mà chúng tôi sử dụng cho mục đích đối chiếu
          • Văn bản

          bai2 format-tiep tuc-88

          Nếu dữ liệu trong bất kỳ loại bản ghi nào vượt quá kích thước bản ghi vật lý hoặc nếu được yêu cầu vì bất kỳ lý do nào khác, thì loại bản ghi 88 có thể được sử dụng để tiếp tục bản ghi trước đó. Loại hồ sơ 88 chỉ có thể theo sau Loại hồ sơ 03 (Định danh tài khoản), 16 (Chi tiết giao dịch) 0r 88 (Bản ghi tiếp tục)

          • Mã hồ sơ – 88
          • Trường tiếp theo

          định dạng bai2 – đoạn giới thiệu tài khoản – 49

          • Mã hồ sơ – 49
          • Tổng kiểm soát tài khoản – Tổng của tất cả các trường Số tiền trong 03 (Mã định danh tài khoản) trước đó và tất cả 16 bản ghi (Chi tiết giao dịch)
          • Số lượng bản ghi – tổng số bản ghi cho tài khoản – bao gồm 03, tất cả 16 và 88 bản ghi và 49 bản ghi này

          bai2 format-group trailer-98

          • Mã hồ sơ – 98
          • Tổng kiểm soát nhóm – tổng tất cả các kiểm soát trong nhóm
          • Số lượng Tài khoản – Số lượng 03 bản ghi trong nhóm này
          • Số lượng bản ghi – số lượng bản ghi trong nhóm này – bao gồm 02, tất cả 03, 16, 49 và 88 bản ghi và 98 bản ghi này

          bai2 format-trailer-99

          • Mã hồ sơ – 99
          • Tổng kiểm soát tệp – Tổng của tất cả các tổng kiểm soát trong tệp
          • Số lượng nhóm – số lượng 02 bản ghi trong tệp này
          • Số lượng bản ghi – tổng số bản ghi trong tệp này, bao gồm 99 bản ghi

          * Tham khảo tài liệu Đặc tả Báo cáo Số dư Quản lý Tiền mặt Phiên bản 2 để biết các mã / giá trị cụ thể.

          Luôn nhớ kiểm tra và làm việc với ngân hàng của bạn để đảm bảo rằng họ không làm điều gì đó tùy chỉnh cho một trường / giá trị nhất định. Hy vọng nó sẽ giúp bạn!